Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,90 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,35 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 5.500.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,35 |
Max Oggi | 97,35 |
Min Anno | 94,60 |
Max Anno | 99,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,89 |
Rateo Lordo | 2,76844 |
Rateo Netto | 2,42239 |
Duration modificata | 2,18 |
Prezzo di riferimento | 96,97 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 5.500.000
13:21:39 | 97,35 | +0,35% |
13:21:37 | 97,35 | +0,35% |
12:52:42 | 97,35 | +0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2425613176 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/22 |
Denominazione | Ebrd Tf 5,25% Ge27 Inr |
Codice Strumento | 912108 |
Data Godimento | 12/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/22 |
Scadenza | 12/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
Descrizione Payout |