Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 75,20819 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 74,70 |
Volume Ultimo | 80.000 |
Volume totale | 473.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 74,15 |
Max Oggi | 74,73 |
Min Anno | 67,30 |
Max Anno | 84,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 30 |
Rateo Lordo | 2,20889 |
Rateo Netto | 1,93278 |
Duration modificata | 1,49 |
Prezzo di riferimento | 74,24 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 473.000
15:58:07 | 74,28 | -0,29% |
15:57:42 | 74,15 | -0,47% |
11:11:35 | 74,73 | +0,31% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2408944242 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/22 |
Denominazione | Ebrd Tf 14,2% Nv26 Try |
Codice Strumento | 918135 |
Data Godimento | 23/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 23/11/21 |
Scadenza | 23/11/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 14,20 |
Descrizione Payout |