Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,41333 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 87,21 |
Volume Ultimo | 52.000 |
Volume totale | 58.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 87,20 |
Max Oggi | 87,21 |
Min Anno | 85,13 |
Max Anno | 94,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,76 |
Rateo Lordo | 1,4265 |
Rateo Netto | 1,05561 |
Duration modificata | 3,94 |
Prezzo di riferimento | 88,11 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2407748016 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 30.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/11/21 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 2,3% Nv28 Usd |
Codice Strumento | 906129 |
Data Godimento | 18/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 18/11/21 |
Scadenza | 18/11/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
Descrizione Payout |