Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,66667 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 50,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 49,71 |
| Rateo Lordo | 4,61544 |
| Rateo Netto | 4,03851 |
| Duration modificata | 0,31 |
| Prezzo di riferimento | 86 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2406011507 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/11/21 |
| Denominazione | Ifc Social Bond Tf 7,25% Nv24 Rub |
| Codice Strumento | 906445 |
| Data Godimento | 12/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/11/21 |
| Scadenza | 12/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |