Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,76 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,95 |
| Rateo Lordo | 2,96311 |
| Rateo Netto | 2,59272 |
| Duration modificata | 0,33 |
| Prezzo di riferimento | 98,919 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2404858420 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/11/21 |
| Denominazione | Aiib Tf 4,5% Nv24 Idr |
| Codice Strumento | 904812 |
| Data Godimento | 04/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/11/21 |
| Scadenza | 04/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |