Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,6875 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,92 |
Max Anno | 84,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,83 |
Rateo Lordo | 1,78962 |
Rateo Netto | 1,32432 |
Duration modificata | 6,2 |
Prezzo di riferimento | 82,04 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2395954998 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 60.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/10/21 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 2,5% Ot31 Usd |
Codice Strumento | 902659 |
Data Godimento | 14/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/10/21 |
Scadenza | 14/10/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |