Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,35 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 100,73 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,08 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100,14 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2392623760 |
Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/07/22 |
Denominazione | Bnp Issuance Mc Lg27 Usd |
Codice Strumento | 939002 |
Data Godimento | 11/07/22 |
Data Stacco prima Cedola | 11/07/22 |
Scadenza | 11/07/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | 1,33857 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,35426 |
Descrizione Payout |