Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,74296 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 95,34 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 92,13 |
| Max Anno | 101,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,17 |
| Rateo Lordo | 1,92877 |
| Rateo Netto | 1,68767 |
| Duration modificata | 1,54 |
| Prezzo di riferimento | 98 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 110.000
| 17:35:23 | 98,00 | +1,60% |
| 17:04:12 | 95,78 | -0,70% |
| 14:19:13 | 95,59 | -0,90% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2391850703 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 325.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | Eib Tf 8% St26 Brl |
| Codice Strumento | 902879 |
| Data Godimento | 30/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/09/21 |
| Scadenza | 30/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |