Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,67364 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,32 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 260.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 98,32 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 101,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,73 |
| Rateo Lordo | 6,03279 |
| Rateo Netto | 5,27869 |
| Duration modificata | 1,84 |
| Prezzo di riferimento | 96,4 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 260.000
| 12:06:26 | 95,00 | -1,45% |
| 12:06:26 | 95,05 | -1,40% |
| 12:06:26 | 95,05 | -1,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2391850703 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 325.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | Eib Tf 8% St26 Brl |
| Codice Strumento | 902879 |
| Data Godimento | 30/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/09/21 |
| Scadenza | 30/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |