Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 64,78319 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 64,52 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 216.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 64,01 |
| Max Oggi | 64,62 |
| Min Anno | 64,00 |
| Max Anno | 69,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,81 |
| Rateo Lordo | 2,03219 |
| Rateo Netto | 1,77817 |
| Duration modificata | 11,74 |
| Prezzo di riferimento | 64,58 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 216.000
| 17:28:55 | 64,56 | +0,51% |
| 17:26:29 | 64,60 | +0,58% |
| 16:18:56 | 64,61 | +0,59% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |