Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 67,76613 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 67,28 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 66,91 |
| Max Oggi | 67,28 |
| Min Anno | 64,19 |
| Max Anno | 69,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,43 |
| Rateo Lordo | 0,78767 |
| Rateo Netto | 0,68921 |
| Duration modificata | 12,32 |
| Prezzo di riferimento | 67,24 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
| 09:38:07 | 66,91 | -0,49% |
| 09:33:57 | 66,91 | -0,49% |
| 09:31:09 | 67,28 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |