Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,88205 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 81,80 |
Volume Ultimo | 60.000 |
Volume totale | 80.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 81,80 |
Max Oggi | 82,04 |
Min Anno | 80,00 |
Max Anno | 83,13 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,07 |
Rateo Lordo | 1,6974 |
Rateo Netto | 1,48523 |
Duration modificata | 5,35 |
Prezzo di riferimento | 81,96 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2364199757 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
Denominazione | Romania Tf 1,75% Lg30 Eur |
Codice Strumento | 895229 |
Data Godimento | 13/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
Scadenza | 13/07/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |