Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,33783 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,42 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 216.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 90,38 |
| Max Oggi | 90,60 |
| Min Anno | 81,27 |
| Max Anno | 91,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 0,81027 |
| Rateo Netto | 0,70899 |
| Duration modificata | 4,19 |
| Prezzo di riferimento | 90,52 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 216.000
| 17:05:25 | 90,54 | +0,12% |
| 13:08:34 | 90,38 | -0,06% |
| 12:33:18 | 90,39 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364199757 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 1,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 895229 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |