Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,82577 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,96 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 94,96 |
Max Oggi | 94,96 |
Min Anno | 90,48 |
Max Anno | 95,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,03 |
Rateo Lordo | 0,13685 |
Rateo Netto | 0,10127 |
Duration modificata | 1,79 |
Prezzo di riferimento | 92,87 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2351324517 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 31.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/06/21 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 1,35% Gn26 Usd |
Codice Strumento | 892545 |
Data Godimento | 15/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/21 |
Scadenza | 15/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,35 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,35 |
Descrizione Payout |