Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,335 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,539 |
Max Anno | 99,335 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
Rateo Lordo | 0,60861 |
Rateo Netto | 0,53253 |
Duration modificata | 0,19 |
Prezzo di riferimento | 99,54 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2349513197 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/21 |
Denominazione | Eib Tf 0,75% St24 Nok |
Codice Strumento | 892310 |
Data Godimento | 09/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 09/06/21 |
Scadenza | 09/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |