Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,335
Data Pr Ufficiale 28/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,539
Max Anno 99,335
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,18
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,09
Rateo Lordo 0,60861
Rateo Netto 0,53253
Duration modificata 0,19
Prezzo di riferimento 99,54
Data di riferimento 28/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2349513197
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione NOK/NOK
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/06/21
Denominazione Eib Tf 0,75% St24 Nok
Codice Strumento 892310
Data Godimento 09/06/21
Data Stacco prima Cedola 09/06/21
Scadenza 09/09/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 0,75% St24 Nok


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