Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 82,42432 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 22,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 21,6 |
Rateo Lordo | 0,76712 |
Rateo Netto | 0,67123 |
Duration modificata | 1,46 |
Prezzo di riferimento | 75,75 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2337791482 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/05/21 |
Denominazione | Adb Tf 5% Mg26 Rub |
Codice Strumento | 889791 |
Data Godimento | 07/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 07/05/21 |
Scadenza | 07/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |