Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,42432 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 28,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 28,1 |
| Rateo Lordo | 3,20548 |
| Rateo Netto | 2,8048 |
| Duration modificata | 1,01 |
| Prezzo di riferimento | 75,75 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2337791482 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/05/21 |
| Denominazione | Adb Tf 5% Mg26 Rub |
| Codice Strumento | 889791 |
| Data Godimento | 07/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/05/21 |
| Scadenza | 07/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |