Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,21714 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,25 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,25 |
| Max Oggi | 94,39 |
| Min Anno | 92,65 |
| Max Anno | 98,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,09 |
| Rateo Lordo | 0,47945 |
| Rateo Netto | 0,35479 |
| Duration modificata | 2,61 |
| Prezzo di riferimento | 94,17 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 30.000
| 12:41:30 | 94,39 | +0,23% |
| 11:45:35 | 94,39 | +0,23% |
| 09:48:59 | 94,35 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2331288212 |
| Emittente | Italian Wine Brands S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 130.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/21 |
| Denominazione | Iwb Tf 2,5% Mg27 Call Eur |
| Codice Strumento | 889276 |
| Data Godimento | 13/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/21 |
| Scadenza | 13/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |