Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,13727 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,01 |
| Volume Ultimo | 38.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 64,94 |
| Max Oggi | 65,01 |
| Min Anno | 64,41 |
| Max Anno | 69,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,68 |
| Rateo Lordo | 0,59521 |
| Rateo Netto | 0,52081 |
| Duration modificata | 11,93 |
| Prezzo di riferimento | 65,14 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 110.000
| 17:13:17 | 64,94 | -0,31% |
| 16:24:53 | 64,95 | -0,29% |
| 16:24:53 | 64,95 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330514899 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ap41 Eur |
| Codice Strumento | 888030 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |