Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 75,08 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 75,14 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 75,14 |
Max Oggi | 75,14 |
Min Anno | 73,31 |
Max Anno | 77,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,37 |
Rateo Lordo | 0,43288 |
Rateo Netto | 0,37877 |
Duration modificata | 7,55 |
Prezzo di riferimento | 75,07 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2330503694 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
Denominazione | Romania Tf 2% Ap33 Eur |
Codice Strumento | 888029 |
Data Godimento | 14/04/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
Scadenza | 14/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |