Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,08 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,96 |
Max Anno | 98,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
Rateo Lordo | 1,01127 |
Rateo Netto | 0,74834 |
Duration modificata | 1,05 |
Prezzo di riferimento | 97,25 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2315837778 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/10/21 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 1,125% Ag25 Nok |
Codice Strumento | 903802 |
Data Godimento | 16/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/03/21 |
Scadenza | 08/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |