Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,24 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 80,49 |
| Max Anno | 86,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,88 |
| Rateo Lordo | 2,13699 |
| Rateo Netto | 1,86987 |
| Duration modificata | 4,83 |
| Prezzo di riferimento | 80,1 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2307046354 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/06/21 |
| Denominazione | Iadb Tf 6,5% Mz31 Brl |
| Codice Strumento | 892464 |
| Data Godimento | 04/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/21 |
| Scadenza | 04/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |