Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,22 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 83,32 |
| Max Anno | 85,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,56 |
| Rateo Lordo | 0,34973 |
| Rateo Netto | 0,30601 |
| Duration modificata | 3,39 |
| Prezzo di riferimento | 84,88 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2302922302 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/03/21 |
| Denominazione | Eib Tf 1% Fb28 Pln |
| Codice Strumento | 883955 |
| Data Godimento | 25/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/21 |
| Scadenza | 25/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |