Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,03376 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 83,88 |
Volume Ultimo | 71.000 |
Volume totale | 141.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 83,74 |
Max Oggi | 83,88 |
Min Anno | 81,71 |
Max Anno | 86,27 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,36 |
Rateo Lordo | 1,68443 |
Rateo Netto | 1,47388 |
Duration modificata | 3,04 |
Prezzo di riferimento | 83,79 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2298601514 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/02/21 |
Denominazione | Eib Tf 4,5% Fb28 Mxn |
Codice Strumento | 883546 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 16/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |