Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,87 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,49 |
Rateo Lordo | 1,775 |
Rateo Netto | 1,55313 |
Duration modificata | 1,46 |
Prezzo di riferimento | 96,13 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2298094405 |
Emittente | AIIB |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/07/21 |
Denominazione | Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr |
Codice Strumento | 894790 |
Data Godimento | 10/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/21 |
Scadenza | 10/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |