Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,30 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 91,65 |
| Max Anno | 94,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
| Rateo Lordo | 1,69536 |
| Rateo Netto | 1,48344 |
| Duration modificata | 3,14 |
| Prezzo di riferimento | 92,48 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2296644094 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 725.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/02/21 |
| Denominazione | Ebrd Tf 4,25% Fb28 Idr |
| Codice Strumento | 883593 |
| Data Godimento | 05/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
| Scadenza | 07/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |