Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,87 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 89,94 |
| Max Anno | 98,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,85 |
| Rateo Lordo | 5,34426 |
| Rateo Netto | 4,67623 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 96,29 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2294853697 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl |
| Codice Strumento | 891588 |
| Data Godimento | 05/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
| Scadenza | 05/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |