Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,95467 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,10 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 86,10 |
Max Oggi | 86,10 |
Min Anno | 85,01 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,04 |
Rateo Lordo | 2,88593 |
Rateo Netto | 2,52519 |
Duration modificata | 2,86 |
Prezzo di riferimento | 86,8 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 100.000
12:23:40 | 86,10 | -0,81% |
12:23:40 | 86,10 | -0,81% |
12:23:40 | 86,10 | -0,81% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2293889759 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 150.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/21 |
Denominazione | Ifc Tf 6,25% Fb28 Brl |
Codice Strumento | 895323 |
Data Godimento | 04/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 04/02/21 |
Scadenza | 04/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
Descrizione Payout |