Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 46,418 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 44,19 |
Max Anno | 50,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 0,02145 |
Rateo Netto | 0,01877 |
Duration modificata | 25,53 |
Prezzo di riferimento | 46,73 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2290963466 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Tf 0,05% Ge51 Eur |
Codice Strumento | 987583 |
Data Godimento | 27/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 27/01/21 |
Scadenza | 27/01/51 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,05 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,05 |
Descrizione Payout |