Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,31838 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,22 |
| Max Anno | 100,149 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 2,15278 |
| Rateo Netto | 1,88368 |
| Duration modificata | 0,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,149 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289828902 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/06/21 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5% Ge25 Brl |
| Codice Strumento | 892465 |
| Data Godimento | 27/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/21 |
| Scadenza | 27/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |