98,28
-0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.12.10
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,35855 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,21 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 56.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,21 |
| Max Oggi | 98,28 |
| Min Anno | 94,25 |
| Max Anno | 98,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 2,2377 |
| Rateo Netto | 1,6559 |
| Duration modificata | 2 |
| Prezzo di riferimento | 98,33 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 56.000
| 15:12:10 | 98,28 | -0,04% |
| 12:41:46 | 98,23 | -0,09% |
| 12:18:36 | 98,23 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | Newlat Food S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newlat Food Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |