95,05
+0,11%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/07/24 12.03.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,99782 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,08 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 43.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 95,05 |
| Max Oggi | 95,10 |
| Min Anno | 94,25 |
| Max Anno | 96,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
| Rateo Lordo | 0,96107 |
| Rateo Netto | 0,71119 |
| Duration modificata | 2,44 |
| Prezzo di riferimento | 94,95 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 43.000
| 12:03:53 | 95,05 | +0,11% |
| 12:01:07 | 95,05 | +0,11% |
| 11:20:02 | 95,10 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | Newlat Food S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newlat Food Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |