94,71
+1,44%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/07/24 11.19.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,19333 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,71 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,71 |
| Max Oggi | 94,71 |
| Min Anno | 84,60 |
| Max Anno | 98,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 15,4 |
| Rateo Lordo | 5,31148 |
| Rateo Netto | 4,64755 |
| Duration modificata | 1,24 |
| Prezzo di riferimento | 93,37 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098291 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 12% Ge26 Try |
| Codice Strumento | 889346 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout |