Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 59,26519 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 58,04 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 17.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 58,04 |
Max Oggi | 58,04 |
Min Anno | 58,80 |
Max Anno | 61,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
Rateo Lordo | 0,00132 |
Rateo Netto | 0,00116 |
Duration modificata | 16,34 |
Prezzo di riferimento | 59,29 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2287879733 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,01% Mg41 Eur |
Codice Strumento | 987581 |
Data Godimento | 19/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/21 |
Scadenza | 15/05/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
Descrizione Payout |