Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,70 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 82,70 |
| Max Anno | 94,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,98 |
| Rateo Lordo | 5,46721 |
| Rateo Netto | 4,78381 |
| Duration modificata | 2,41 |
| Prezzo di riferimento | 85,25 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2285181074 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl |
| Codice Strumento | 889567 |
| Data Godimento | 15/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
| Scadenza | 14/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout |