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85,21
+0,14%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
19/07/24 12.09.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,51 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,21 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 85,21 |
| Max Oggi | 85,21 |
| Min Anno | 85,51 |
| Max Anno | 94,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,32 |
| Rateo Lordo | 2,98497 |
| Rateo Netto | 2,61185 |
| Duration modificata | 2,82 |
| Prezzo di riferimento | 85,09 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2285181074 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl |
| Codice Strumento | 889567 |
| Data Godimento | 15/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
| Scadenza | 14/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout |