Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 80,15 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 79,88 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 79,88 |
Max Oggi | 79,88 |
Min Anno | 78,00 |
Max Anno | 81,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
Rateo Lordo | 0,31011 |
Rateo Netto | 0,27135 |
Duration modificata | 6,01 |
Prezzo di riferimento | 79,6 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2259191273 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/11/20 |
Denominazione | Hungary Tf 0,5% Nv30 Eur |
Codice Strumento | 877176 |
Data Godimento | 17/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
Scadenza | 18/11/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |