Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 65,02 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 65,10 |
Volume Ultimo | 31.000 |
Volume totale | 31.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 65,10 |
Max Oggi | 65,10 |
Min Anno | 64,50 |
Max Anno | 69,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,6 |
Rateo Lordo | 1,52766 |
Rateo Netto | 1,3367 |
Duration modificata | 11,72 |
Prezzo di riferimento | 65,07 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2258400162 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
Denominazione | Romania Tf 2,625% Dc40 Eur |
Codice Strumento | 878288 |
Data Godimento | 02/12/20 |
Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
Scadenza | 02/12/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
Descrizione Payout |