Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 64,01212 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 63,70 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 334.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 63,70 |
| Max Oggi | 63,96 |
| Min Anno | 63,51 |
| Max Anno | 69,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,83 |
| Rateo Lordo | 0,17979 |
| Rateo Netto | 0,15732 |
| Duration modificata | 11,63 |
| Prezzo di riferimento | 63,92 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 334.000
| 17:21:57 | 63,84 | +0,05% |
| 17:11:49 | 63,96 | +0,24% |
| 16:47:51 | 63,90 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2258400162 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,625% Dc40 Eur |
| Codice Strumento | 878288 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |