Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,04286 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,89 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 91,75 |
| Max Oggi | 93,89 |
| Min Anno | 91,63 |
| Max Anno | 96,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,1 |
| Rateo Lordo | 3,2056 |
| Rateo Netto | 2,8049 |
| Duration modificata | 1,16 |
| Prezzo di riferimento | 93,98 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 80.000
| 12:33:19 | 91,75 | -2,37% |
| 12:33:19 | 91,75 | -2,37% |
| 12:33:19 | 91,75 | -2,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2249882064 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,75% Ot25 Brl |
| Codice Strumento | 891586 |
| Data Godimento | 29/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/20 |
| Scadenza | 29/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |