Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 59,68 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 60,00 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 60,00 |
Max Oggi | 60,00 |
Min Anno | 59,68 |
Max Anno | 62,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | 1,06318 |
Rateo Netto | 0,93028 |
Duration modificata | 19,63 |
Prezzo di riferimento | 60,29 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2234571771 |
Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/09/20 |
Denominazione | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur |
Codice Strumento | 872738 |
Data Godimento | 23/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 23/09/20 |
Scadenza | 23/09/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |