Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,04167 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,75 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 85,75 |
| Max Oggi | 86,25 |
| Min Anno | 80,80 |
| Max Anno | 87,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
| Rateo Lordo | 0,0976 |
| Rateo Netto | 0,0854 |
| Duration modificata | 5,51 |
| Prezzo di riferimento | 86,04 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 31.000
| 14:40:27 | 86,25 | +0,51% |
| 12:01:38 | 85,82 | +0,01% |
| 10:19:13 | 85,75 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2234571425 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/09/20 |
| Denominazione | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur |
| Codice Strumento | 872737 |
| Data Godimento | 23/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/20 |
| Scadenza | 23/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |