Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 35,09 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 30,10 |
Max Anno | 36,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,21 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 10,19 |
Prezzo di riferimento | 35,49 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2225429872 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/09/20 |
Denominazione | Eib Zc St35 Zar |
Codice Strumento | 872044 |
Data Godimento | 02/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 02/09/20 |
Scadenza | 02/09/35 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |