Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 49,89 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 48,16 |
Max Anno | 50,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
Rateo Lordo | 0,46448 |
Rateo Netto | 0,40642 |
Duration modificata | 22,46 |
Prezzo di riferimento | 46,9 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2210006339 |
Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/06/22 |
Denominazione | Lithuania Tf 0,5% Lg50 Eur |
Codice Strumento | 934755 |
Data Godimento | 28/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/07/20 |
Scadenza | 28/07/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |