Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,62 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 81,34 |
Max Anno | 86,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,71 |
Rateo Lordo | 1,15 |
Rateo Netto | 1,00625 |
Duration modificata | 5,63 |
Prezzo di riferimento | 83,3 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2201851172 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/07/20 |
Denominazione | Romania Tf 3% Fb31 Usd |
Codice Strumento | 869297 |
Data Godimento | 14/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
Scadenza | 14/02/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |