Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 71,37045 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 69,99 |
Max Anno | 73,12 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | 0,00628 |
Rateo Netto | 0,0055 |
Duration modificata | 11,03 |
Prezzo di riferimento | 70,95 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2194790262 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
Codice Strumento | 868561 |
Data Godimento | 29/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
Scadenza | 15/11/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
Descrizione Payout |