Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 67,15 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 63,70 |
Max Anno | 70,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 0,02534 |
Rateo Netto | 0,02217 |
Duration modificata | 15,07 |
Prezzo di riferimento | 65,95 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2189259018 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/06/20 |
Denominazione | Eib Tf 0,25% Gn40 Eur |
Codice Strumento | 868448 |
Data Godimento | 15/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/20 |
Scadenza | 15/06/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
Descrizione Payout |