Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,86031
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura 93,88
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 203.000
Numero Contratti 17
Min Oggi 93,70
Max Oggi 94,10
Min Anno 90,67
Max Anno 96,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,91
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,44
Rateo Lordo 2,13468
Rateo Netto 1,86785
Duration modificata 4,67
Prezzo di riferimento 93,98
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 17   Quantità Totale: 203.000
17:18:08 94,10 +0,51%
17:16:24 94,09 +0,50%
16:02:51 93,99 +0,40%

Info Strumento

Codice Isin XS2178857954
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/05/20
Denominazione Romania Tf 3,624% Mg30 Eur
Codice Strumento 865375
Data Godimento 26/05/20
Data Stacco prima Cedola 26/05/20
Scadenza 26/05/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 3,624
Tasso Cedola su base Annua 3,624
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 3,624% Mg30 Eur


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