Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,4142 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,70 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 37.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 93,49 |
Max Oggi | 93,70 |
Min Anno | 90,67 |
Max Anno | 94,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
Rateo Lordo | 0,56594 |
Rateo Netto | 0,4952 |
Duration modificata | 5,08 |
Prezzo di riferimento | 93,47 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 37.000
09:54:59 | 93,20 | -0,29% |
09:37:39 | 93,49 | +0,02% |
09:05:14 | 93,49 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2178857954 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
Denominazione | Romania Tf 3,624% Mg30 Eur |
Codice Strumento | 865375 |
Data Godimento | 26/05/20 |
Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
Scadenza | 26/05/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,624 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,624 |
Descrizione Payout |