Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,51 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,53 |
Max Anno | 99,57 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
Rateo Lordo | 1,10451 |
Rateo Netto | 0,96645 |
Duration modificata | 1,52 |
Prezzo di riferimento | 98,37 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2178857285 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
Denominazione | Romania Tf 2,75% Fb26 Eur |
Codice Strumento | 865374 |
Data Godimento | 26/05/20 |
Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
Scadenza | 26/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |