Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,38026 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 80,00 |
Max Anno | 84,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
Rateo Lordo | 0,37842 |
Rateo Netto | 0,33112 |
Duration modificata | 6,99 |
Prezzo di riferimento | 83,04 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2161992511 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
Denominazione | Hungary Tf 1,625% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 864060 |
Data Godimento | 28/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/04/20 |
Scadenza | 28/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |