Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,61379 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,41 |
Max Anno | 96,64 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
Rateo Lordo | 0,26199 |
Rateo Netto | 0,22924 |
Duration modificata | 1,69 |
Prezzo di riferimento | 95,8 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2161992198 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
Denominazione | Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 864061 |
Data Godimento | 28/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/04/20 |
Scadenza | 28/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |