Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,66429 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,83 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 81.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 96,53 |
| Max Oggi | 97,83 |
| Min Anno | 93,41 |
| Max Anno | 98,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,74897 |
| Rateo Netto | 0,65535 |
| Duration modificata | 1,28 |
| Prezzo di riferimento | 96,89 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 81.000
| 17:18:33 | 97,40 | -0,25% |
| 17:11:07 | 97,60 | -0,04% |
| 17:10:07 | 97,60 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2161992198 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
| Denominazione | Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 864061 |
| Data Godimento | 28/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/04/20 |
| Scadenza | 28/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |