Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,70 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,77 |
| Max Anno | 100,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,18 |
| Rateo Lordo | 1,56164 |
| Rateo Netto | 1,36644 |
| Duration modificata | 0,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,743 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2125303367 |
| Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 125.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/21 |
| Denominazione | Afdb Tf 4,75% Mz25 Brl |
| Codice Strumento | 893293 |
| Data Godimento | 04/03/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/20 |
| Scadenza | 04/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |