Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,77 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,41 |
Max Anno | 101,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,1 |
Rateo Lordo | 2,16958 |
Rateo Netto | 1,89838 |
Duration modificata | 4,44 |
Prezzo di riferimento | 96,98 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2122895159 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
Denominazione | Adb Tf 6,15% Fb30 Inr |
Codice Strumento | 981759 |
Data Godimento | 25/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
Scadenza | 25/02/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,15 |
Descrizione Payout |