Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,085 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,96 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 970.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,96 |
| Max Oggi | 100,25 |
| Min Anno | 94,85 |
| Max Anno | 101,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,39 |
| Rateo Lordo | 2,08417 |
| Rateo Netto | 1,82365 |
| Duration modificata | 4,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,25 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 970.000
| 17:35:11 | 100,25 | +2,51% |
| 15:18:03 | 97,98 | +0,18% |
| 11:10:04 | 96,96 | -0,86% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2122895159 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
| Denominazione | Adb Tf 6,15% Fb30 Inr |
| Codice Strumento | 981759 |
| Data Godimento | 25/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
| Scadenza | 25/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,15 |
| Descrizione Payout |