Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,84946
Data Pr Ufficiale 07/03/25
Indicizzazione
Apertura 99,837
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 92.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 99,837
Max Oggi 99,89
Min Anno 99,327
Max Anno 99,88
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata
Prezzo di riferimento
Data di riferimento 10/03/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 92.000
10:37:52 99,89 -0,02%
10:05:01 99,87 -0,04%
09:00:26 99,837 -0,08%

Info Strumento

Codice Isin XS2120068403
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/05/23
Denominazione Eib Tf 0% Mz25 Eur
Codice Strumento 986508
Data Godimento 18/02/20
Data Stacco prima Cedola 18/02/20
Scadenza 25/03/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 0% Mz25 Eur


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