Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,68943 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,689 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 146.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 97,689 |
Max Oggi | 97,80 |
Min Anno | 96,48 |
Max Anno | 97,81 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,71 |
Prezzo di riferimento | 97,699 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 146.000
10:20:05 | 97,80 | +0,10% |
09:37:17 | 97,69 | -0,01% |
09:34:47 | 97,69 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2120068403 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
Denominazione | Eib Tf 0% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 986508 |
Data Godimento | 18/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 18/02/20 |
Scadenza | 25/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |