Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,90 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 86,11 |
| Max Anno | 92,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 0,70902 |
| Rateo Netto | 0,62039 |
| Duration modificata | 2,89 |
| Prezzo di riferimento | 90,38 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2110832040 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 0,75% Lg27 Gbp |
| Codice Strumento | 859971 |
| Data Godimento | 31/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/01/20 |
| Scadenza | 22/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |