Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 66,95105 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 66,51 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 387.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 66,40 |
| Max Oggi | 66,75 |
| Min Anno | 65,25 |
| Max Anno | 71,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,4 |
| Rateo Lordo | 1,43852 |
| Rateo Netto | 1,25871 |
| Duration modificata | 14,33 |
| Prezzo di riferimento | 66,45 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 387.000
| 17:11:29 | 66,70 | -0,01% |
| 15:57:22 | 66,50 | -0,31% |
| 15:57:21 | 66,55 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |