Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,45008 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,16 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 580.000 |
| Numero Contratti | 58 |
| Min Oggi | 64,85 |
| Max Oggi | 65,42 |
| Min Anno | 64,78 |
| Max Anno | 71,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,53 |
| Rateo Lordo | 3,07992 |
| Rateo Netto | 2,69493 |
| Duration modificata | 13,74 |
| Prezzo di riferimento | 65,42 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 58
Quantità Totale: 580.000
| 17:35:27 | 65,42 | +0,38% |
| 17:29:41 | 65,41 | +0,37% |
| 17:26:24 | 65,20 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |