Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 67,61913 |
Data Pr Ufficiale | 29/08/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 67,41 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 116.000 |
Numero Contratti | 17 |
Min Oggi | 67,41 |
Max Oggi | 67,60 |
Min Anno | 65,25 |
Max Anno | 71,24 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,31 |
Rateo Lordo | 2,01947 |
Rateo Netto | 1,76704 |
Duration modificata | 14,25 |
Prezzo di riferimento | 67,48 |
Data di riferimento | 30/08/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 116.000
16:58:31 | 67,55 | +0,03% |
15:16:49 | 67,58 | +0,07% |
15:01:47 | 67,41 | -0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2109813142 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
Codice Strumento | 856222 |
Data Godimento | 28/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
Scadenza | 28/01/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |