Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 67,61913 |
| Data Pr Ufficiale | 29/08/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 67,41 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 116.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 67,41 |
| Max Oggi | 67,60 |
| Min Anno | 65,25 |
| Max Anno | 71,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,31 |
| Rateo Lordo | 2,01947 |
| Rateo Netto | 1,76704 |
| Duration modificata | 14,25 |
| Prezzo di riferimento | 67,48 |
| Data di riferimento | 30/08/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 116.000
| 16:58:31 | 67,55 | +0,03% |
| 15:16:49 | 67,58 | +0,07% |
| 15:01:47 | 67,41 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |